Millenium

Przygotowuję się do zajęcia pozycji na Millenium. Kurs systematycznie zbliża się do kluczowego oporu na poziomie 5,60. Na wykresie tygodniowym widać wyraźnie, że bykom udało się zbudować od poniedziałku ładną świecę. Tym samym opcja testu poziomu 5,60 zbliża się wielkimi krokami. Powinny w tym pomóc fundamenty (bardzo dobre zyski banku za ostatni kwartał). Tygodniowy kurs znajduje się również ponad chmurą Ichimoku, więc nie będzie ona ciążyć jako opór. Dodatkowo przebicie 5,60 pozwoli pokonać ponad 2-letnie maksimum, co będzie kwalifikowało spółkę do strategii ramek Darvasa. Jeśli jeszcze obrót będzie się utrzymywał na wysokim poziomie, inwestycja powinna przynieść w przyszłości godziwy zysk.

Redan

Od paru sesji obserwuję spółkę REDAN, która dziś zaliczyła całkiem solidny wzrost. Zainteresowała mnie, ponieważ od paru sesji obserwuje podwyższone obroty na walorze. Wczoraj bardzo solidny wzrost i długa biała świeca. Cieszy tym bardziej, ze podczas dzisiejszej sesji inwestorzy nie odpuścili i znów wygenerowali białą świecę.

Spoglądając na wykres tygodniowy, widać wyraźnie stabilny i silny trend wzrostowy w którym spółka jest od początku 2010 roku. Tym samym zbliżyła się do długoterminowego oporu, zlokalizowanego na poziomie 8,17. Wybicie tego poziomu ma dużą szansę otworzyć drogę do ustanowienia  nowych szczytów. Zwłaszcza, że poziom 8,17 to szczyt hossy 2007. Jeszcze lepiej wygląda to na wykresie miesięcznym. Kurs białymi świecami konsekwentnie zmierza do oporu. Zdecydowanie liczę na wybicie oporu i swoja inwestycję uzależniam od zachowanie się spółki ponad tym poziomem.

Skotan

Spółka na wykresie dziennym wygląda niestety bardzo źle. Ostatnia czarna świeca, mimo, że z dolnym cieniem, wygląda fatalnie. Na wczorajszej sesji testowany był poziom 2,57. Na szczęście się utrzymał. Kurs już wcześniej wpadł pod chmurę Ichimoku (21.12.2010) i takie są tego efekty. Dzienny MACD jest spadkowy, słabnie też siła do rynku. Niewielkie pocieszenie to fakt, że spadki odbywają się na małych obrotach, jak na możliwości tej spółki.

Na wykresie tygodniowym zdecydowanie widać, że z inwestycją należałoby poczekać do wybicia poziomu 3,65. Da to szansę na zmianę trendu w średnim i może długim terminie na wzrostowy.

Police - coraz bliżej długoterminowej zmiany trendu

Ostatnio spółki z branży chemicznej to prawdziwe perełki. Wystarczy spojrzeć na wykres Azotów, Synthosa, czy Puław. Mocne wzrosty, solidne obroty, płaskie korekty. Idealnie prowadzone zwyżki. Te spółki mocno już urosły, ale czy są już na swoich historycznych maksimach? Rynek mamy słaby, czy będą w stanie obronić swoje ceny i ruszyć dalej na północ?

Jest takie powiedzenie, że należy kupować drogie akcje, które niewtajemniczonym wydają się na swoich szczytach, ale będą w stanie poszybować znacznie wyżej. W kilku słowach: warto kupować drogie tanie akcje. Nie należy się również bać korekty, jeśli dostrzegło się spółkę silniejszą od rynku, która w korekcie idzie w bok lub rośnie. Wydaje mi się, że póki co, taka właśnie spółką są Police.

Popatrzmy szybko na fundamenty. Przede wszystkim niski free float (akcje nie są rozwodnione między wielu drobnych akcjonariuszy). Rozsądny C/WK na poziomie 1,21. Za III kwartał 2010 roku wreszcie osiągnęła rentowność i zysk, wzrosły przychody. W zakładzie trwa restrukturyzacja, która ma na celu dalszą poprawę zyskowności w 2011 roku.

Spoglądając na wykres  tygodniowy, wyraźnie rysuje nam się możliwość wejścia w długoterminowy trend wzrostowy. Kurs zdołał już solidnie wznieść się ponad chmurę ichimoku, zbliżając się do ważnego poziomu 8,50. Wybicie tego poziomu w cenach zamknięcia, to szansa na nową falę wzrostową z pierwszym celem w okolicach 12 zł. Po drodze co prawda mamy jeszcze silniejszy opór w postaci zniesienia 23,6% spadku ze szczytu hossy (ok. 9 zł). Myślę jednak, że pokonanie poziomu 8,50 będzie zapowiadało atak na tę barierę.

Obserwuję wnikliwie tę spółkę w arkuszu zleceń i widzę dość aktywny popyt, a wszelkie zejścia intra-day są szybko wykorzystywane do wejścia po niższych cenach. Spółka jest dość płynna, więc nie ma ryzyka, że nie będzie można sprzedać zakupionych akcji, gdyby trend się nagle odwrócił.

P.S. Jako ciekawostkę podam, że Erste Group podniosło rekomendację Polic do „akumuluj" ze „sprzedaj" i podwyższyło o 58% cenę docelową akcji do 8,84 zł.

Astarta

Obserwuję ten walor od pewnego czasu. Dokładnie od momentu odwrotu spod poziomu 93 zł. Do tego szczytu spółka poruszała się w stabilnym trendzie wzrostowym (zielona linia długoterminowego trendu na wykresie). Dynamiczne podejście pod maksimum 93 zł skończyło się równie dynamicznym powrotem do linii trendu. Następnie spółka weszła w kanał wzrostowy (niebieskie linie), poruszający się   zgodnie z długoterminowym trendem. Punktem przełomowym dla kursu był dzień 23.12.2010 (prezent świąteczny? :)), kiedy kurs wybił się biała świecą w górę z kanału wzrostowego. Od tego momentu systematycznie zmierza w kierunku oporu na 93 zł. Dokładnie miesiąc wcześnie kurs wybił krótkoterminowy trend spadkowy (jasnozielona linia na wykresie).

System transakcyjny dał sygnał kupna już 13.12. Od tego momentu mocne białe świece doprowadziły do wybicia kanału wzrostowego, potwierdzając sygnał kupna. Na dzień dzisiejszy kurs przygotowuje się do wybicia oporu na poziomie 93 zł. Dzisiejsza biała świeca z dolnym cieniem i zamknięcie na kolejnym maksimum cenowym obecnego impulsu również wygląda "byczo".

Wskaźnik siły względnej potwierdza rosnącą siłę spółki w porównaniu do szerokiego rynku. RSC (WIG) porusza się nad linią trendu. Jedynym zagrożeniem zewnętrznym pozostaje kondycja rynku, który wydaj się coraz słabszy, a jego szerokość wyraźnie "niedźwiedzia". Dlatego każda inwestycja powinna być przemyślana. Czy Astarta, jako spółka silniejsza od rynku i pozostająca w długoterminowym trendzie wzrostowym obroni się przed korektą - tego nie wiem. Przyznam, że idealnym rozwiązaniem byłyby teraz 2-3 sesje konsolidacji białymi świecami pod oporem, jako baza pod wybicie.