Analiza techniczna FW20 29.06.2011

Dzisiejsza sesja zgodnie z oczekiwaniem po mocnej końcówce w USA i na DAX zaczęła się od małej luki wzrostowej. Potem było już tylko lepiej. Wszystko wzmacniane sosem rosnących kontraktów na SP500, mocnym DAXem i euro (w oczekiwaniu na pozytywne rozstrzygnięcie w Grecji). Tuż przed mocniej zjechało euro, gdyż część inwestorów wolała zamknąć pozycję, gdyby jednak parlament grecki się rozmyślił.

Nic takiego się nie stało, więc świat ruszył do odrabiania. Tak więc mamy zdobyty poziom 1300 punktów na SP500, solidną zwyżkę w Niemczech i nasz kontrakty, które zamknęły się wreszcie na większym plusie. Co prawda dyskonto nadal jest spore. Warto jutro pilnować walut i DAXa przed naszą sesją, gdyż z rana jest dużo danych ze strefy euro. Zgodne z oczekiwaniami lub lepsze powinny wesprzeć wspólną walutę i Niemców, a także ułatwić start w USA. Jeśli nasz rynek złapał już korelację, to jutro również dominującą pozycją powinny być na FW L-ki.

Analiza techniczna FW20 21.06.2011

Dziś trochę inne spojrzenie niż zwykle.

No i mamy na kontraktach nową serię. Serię bardzo ciekawą. Duże dyskonto do WIG20 i kompletny brak chęci do wyrównania. Napiszę więcej, brak chęci do wzrostów... przepraszam, wzrosty są po +8-12 punktów. Spadki zaś po 20 i więcej. W arkuszu zleceń widać bardzo ciekawą zależność. Kiedy świat wygląda super, kontrakty są trzymane dużymi paczkami (100-200 sztuk) po prawej. Po przetrzymaniu umocnienia na rynkach zewnętrznych, przy ich pierwszy odejściu od szczytu, natychmiast lecą zrzutki, spychając notowania FW20 w dół bez podparcia.

Jaki z tego morał? Rozgrywający ma w tej serii S-ki. Będzie je - jesli w ogóle to się stanie - bardzo trudno odwrócić i zajmie to dużo czasu, więc zapewnie będzie jak do tej pory. W reakcji na rosnące sporo ponad 1% DAX i SP500 oraz silne euro i PLN, nasz WIG20 urośnie 0,5% :).

Pożyjemy, zobaczymy. Jeśli powróci kapitał zagraniczny, może być OK. Bez niego będzie ciężko ruszyć rynek. Nasze OFE już nie pograją z obecną obciętą składką, a ulica na rynek szybko nie wróci po ostatnim kryzysie. Kowalski ma go jeszcze świeżo w pamięci.

Daleki jestem od straszenia, gdyż wszystko wokół krzyczy o wzrostach. Dziś jak w Grecji przejdzie wotum zaufania, na eurodolarze pewnie będzie ostry wzrost, zas jutro dołączą europejskie indeksy. Warto jednak gdzieś z tyłu głowy mieć lampke ostrzegawczą i odpowiedzieć sobie na pytanie: skoro od pewnego czasu są tak bajeczne wzrosty na świecie, czemu nasz rynek - który zwykle goni najmniejszą zwyżkę SP500 - teraz nagle chodzi zupełnie inaczej, bez korelacji. Pozwolę rynkowi pokazać siłę... jeśli tylko będzie chciał :D.

Analiza techniczna FW20 14.06.2011

Nigdy nie lubiłem grać w końcówce serii kontraktów. Rynek jest wtedy podporządkowany 2-3 dużym graczom, którzy zamykają pozycje i przenoszą się powoli na nową serię. Podobnie było dziś. Dzięki mocnym końcówkom wczoraj w USA i w nocy w Japonii oraz bardzo mocnym futures na SP500 i DAX, dziś kontrakty otworzyły się ze sporą luką (16 punktów). I to był właściwie główny zarobek DT, nie licząc podbitki do 2883, która pozwoliła zarobić netto 10 punktów, jeśli ktoś kupował PCRO.

Przez cały dzień - pomimo rewelacyjnych warunków zewnętrznych - indeks i kontrakty były trzymane w ryzach poniżej 2880. Znacznie spadł LOP, który z kolei wzrósł na serii wrześniowej. Solidne zrzutki na lewo sugerują, że od szczytu z kwietnia, duzi gracze mieli krótkie pozycje, które teraz zamykają po jak najniższym kursie. Dlatego nasz WIG20 i FW20 nie mogą solidnie urosnąć mimo wzrostów sporo ponad 1% na innych rynkach.

Mimo wszystko na ten moment zakładam scenariusz wzrostowy. Ale na wszelki wypadek czwartek i piątek sobie odpuszczam, jeśli chodzi o handel kontraktami.

EUR/USD

Mam nadzieję, że niedługo rynek da mi znak, aby zająć krótką pozycję w oczekiwaniu na korektę a-b-c...

Ważne! Chodzi o wykres godzinowy, więc osłabienie może trwać np. max 2-3 sesje.

Jeszcze o falach na FW20...

Jeden z czytelników zwrócił mi uwagę na możliwość innego oznaczenia fal na wykresie dziennym FW20. Przebadałem temat i nadal uważam, że jesteśmy we wzrostowej piątce, którą poprzedza nieregularna korekta abcde. Załączam stosowny wykres. 

Moim zdaniem to jest prawidłowe rozpisanie i korekty nieregularnej i wcześniejszej 5-tki. Zgadzają się zniesienia, poziomy docelowe, dynamika zmiany cen.

USD/PLN

Na wykresie godzinowym - moim zdaniem - dolar ok. 22 skończył korekcyjnego zygzaka w górę i jest gotowy do kolejnego impulsu spadkowego w ramach tego interwału. Kolejna godzina da mi odpowiedź, czy mamy odwrócenie, czy też kontynuację ruchu w górę.

Na ten moment obstawiam, że jutro dolar powinien solidniej pomóc rynkom. A i same USA w zasadzie skończyły spadkowy potencjał.

Analiza techniczna FW20 6.06.2011

Dziś słaba sesja przy niewielkiej zmienności. Wyjątkowo trudno grać w takim dniu. Dlatego najlepiej pozostać poza rynkiem. Jeśli chodzi o technikę, USA wygląda pod koniec bardzo kiepsko, podobnie jak silny dolar. Zapewne jutro mamy otwarcie z luką w dół na kontraktach. Ważne, jak będzie się zachowywał dolar i kontrakty na SP500 oraz DAX przed naszą sesją. Należy również pamiętać, że nadal jesteśmy dopiero na początku fali 3, w ramach której kreślimy druga falę korekcyjną. Pytanie, czy już po tej korekcie, czy też będziemy mieli zejście do okolic 2840. 

Patrząc na USA chyba jednak dopiero tam się skończy korekta i ruszymy do 3 fali w ramach 3 wyższego rzędu.

Fale WIG20

Poniżej zamieszczam rozpiskę fal, jakie wg mnie kreśli WIG20. Z uwagi na fakt, że fala 4 nie może zachodzić na pierwszą, nie jest możliwe nakreślenie impulsu od dołka wcześniejszego. Wtedy fala 2 byłaby 4, a ona nie może zachodzić na 1. Dlatego wcześniej mieliśmy raczej do czynienia z zygzakiem w ruchu bocznym. W ramach fali 3 może oczywiście występować np. wzrostowa 5 niższego rzędu. Możemy ją własnie kreślić, a wiec dziś mogła być sesja zapowiadająca osłabienie w ramach 2 fali korekcyjnej niższego rzędu w stosunku do pokazanej 3. Potencjalny zasięg fali 2 zawiera się w przedziale 38,2-61,8% zniesienia fibo do szczytu pierwszej fali. Potencjał do spadku więc całkiem spory. I zrealizowanie go wcale nie oznacza załamania fali 3. Co więcej sama korekta w ramach fali 2 może się składać z fal wpisujących się w korekcyjną a-b-c :).

Fale na FW20 są bardzo podobne, jako że indeks jest instrumentem bazowym dla tego kontraktu.