JAGO - analiza

Spółka w długoterminowym trendzie spadkowym. Na załączonym wykresie (tygodniowym) widać wyraźnie, że linia trendu i wszystkie średnie lecą w dół. Spółka nie uczestniczy w hossie. Mimo to ostatnie dwie sesje to próba złamania trendu spadkowego. Co ważne, bardzo skoczyły obroty. Zgodnie z teorią Dowa powinniśmy poczekać na lokalny szczyt po wybiciu linii trendu spadkowego (krok 1), następnie wytyczenie lokalnego dołka powyżej poziomy 0,62, czyli wieloletniego minimum (krok 2), oraz wybicie poprzedniego lokalnego szczytu (krok 3).

Gdyby więc po wybiciu linii trendu i ustanowieniu maksa np. na 0,71, a następnie spadku do 0,66, kurs wybił 0,72, byłaby to doskonała okazja do zakupu przy bardzo niskim poziomie ryzyka, gdyż mamy potwierdzoną zmianę trendu.

Sygnity - czas na średnioterminowy wzrost?

Zacznijmy tradycyjnie do fundamentów. Spółka działa w branży informatycznej, a więc jest w kręgu mojego zainteresowania. Co fajne, pozyskuje duże kontrakty od administracji publicznej. Działa również za granicą. Aktualnie spółka zamierza się połączyć ze swoimi spółkami zależnymi Sygnity Technology i Polsoft. Analizując ostatnie wyniki za IV kwartał 2010, widać że sprawy zmierzają we właściwym kierunku. Spółka zmniejszyła o połowę stratę w stosunku do analogicznego kwartału 2009. Jeśli chodzi o wskaźniki, dobrze wygląda niezbyt wyśrubowany C/WK na poziomie 1,17. Do tego wysoki FF na poziomie prawie 79%, dzięki któremu spółka jest płynna.

Rzut oka na wykres tygodniowy ujawnia potencjał drzemiący w akcjach. Przede wszystkim kurs kreśli rozległą formację spodka już od prawie 2,5 roku. Linia wybicia z tej formacji to poziom 27 zł. OD początku stycznia tego roku od wartości minimalnych ruszyła w górę zmienność, potwierdzając, że panuje znaczne zainteresowanie tymi akcjami. Potwierdzają to również obroty, zwłaszcza w stosunku do ostatnich 3 kwartałów 2010. Cieszy mnie również mocno rosnący wskaźnik A/D, świadczący o silnej akumulacji akcji.

Ostatnie dni to na wykresie dziennym demonstracja siły popytu. Dynamiczne wybicie lokalnego szczytu z 18.03 oraz silnie rosnąca średnia EMA15 oznaczają, że byki trzymają mocno kierownicę. W moim odczuciu dobrym punktem zajęcia pozycji będzie wyjście średniej EMA15 ponad poziom 21,60 i skorygowanie się kursu do jej poziomu, a następnie dalszy ruch w górę. Tym samym ma szansę powstać nowa ramka Darvasa na wyższym poziomie.

FW20M11 - przygotowanie do otwarcia pozycji

Kupno stop limit 2 sztuki (limit aktywacji 2833 limit ceny 2833) - ważne od odwołania
Stop 2779

Hossa energii odnawialnej - PEP

Tragedia w Japonii i awarie tamtejszych elektrowni atomowych doprowadziły do mini-hossy na spółki zajmujące się energią odnawialną (słoneczną, wiatrową, wodną, spalaniem biomasy). Tym samym bardzo ciekawa staje się inwestycja w akcje spółek z tej branży.

Jedną z takich spółek na naszym rynku jest PEP. Jej fundamentalne atuty - oprócz branży i aktualnie panującej mody na takie spółki - to:

• wysoki FF (prawie 70%) zapewniający płynność inwestycji,
• rozsądny P/E na poziomie 8,80,
• bardzo dobre wyniki finansowe.

Dodatkowo spółka bardzo dobrze prezentuje się od strony technicznej. Dziś kurs na sporych obrotach kreśli mocną białą świecę. Dynamiczne wybicie z konsolidacji i pokonanie średniej EMA15 sugeruje, że spółka dopiero się rozpędza. To może być dobry moment na złapanie silnego ruchu w górę.

CIA - otwarcie pozycji na wybiciu 35 zł

Coraz bardzie podoba mi się technicznie i fundamentalnie CIA. Spółka po korekcie do połowy poprzedniej ramki znów pnie się w górę. Poprawiły się obroty. Na wykresie dzienny tworzą się luki hossy. To silna wymowa wzrostowa i dobry prognostyk na kolejne sesje. 

Fundamentalnie spółka zmierza w dobrym kierunku. Sama będzie kończyć nową grę. Wchodzi na rynek gier dla smartfonów. Za chwilę Sniper na PS3 i Sniper 2 od razu na wszystkie platformy. Jak tylko kurs pokona opór na poziomie 35 zł, dokonuje zakupu.

Grajewo - otwarcie pozycji

Zakupiłem dziś kontrolny pakiet akcji tej spółki. Co prawda branża nie jest szczególnie przyszłościowa, ale zachowanie kursu przekonało mnie do tej inwestycji. O tej spółce pisałem już 25.08.2010. Wskazywałem wtedy poziom 17,50 jako kluczowy dla zmiany trendu w długim terminie. W dniu dzisiejszym ten poziom został z impetem wybity. Co ciekawe odbyło się to przy największym obrocie od prawie 2 lat. Spółka zakończyła płaską korektę i moim zdaniem jest gotowa w pierwszym ruchu osiągnąć okolice 25 zł.

Podczas sesji już od wtorku dało się zauważyć wymiany pakietowe na rynku w ilościach prawie 100k akcji. To plus obrót świadczy, że na spółce coś się dzieje. A sądząc za zachowania się kursu, coś dobrego. Po wybiciu poziomu 17,50 ze względu na to oraz wysokie obroty spółka kwalifikuje się również do ramek Darvasa.

FW20H11 - otwarcie długiej pozycji

Rynki wschodzące już w najbliższym czasie mają szansę wygenerować silny ruch wzrostowy. Z wyprzedzaniem rozpoczęły korektę w stosunku do DAX i SP500. Tym samym, mając na uwadze bliskość lokalnego wsparcia w postaci dolnego ograniczenia ruchu bocznego - ok. 2600 punktów - zdecydowałem się na L na kontraktach na WIG20. Cena zakupu 2678, SL tuż pod czarną świecą z zeszłego czwartku (2654)

Poziom realnej straty 24 punkty - w stosunku do potencjalnego zysku 122 punkty (wynikający z ruchu min. do górnej linii kanału 2800 punktów) pozwala zając pozycję przy współczynniku zysk do ryzyka 5:1. Szanse są więc zdecydowanie po mojej stronie.

Uwzględniając odporność rynku na spadki nad poziomem 2600, słabującego dolara i mocne surowce, uważam, że taki współczynnik zysk/ryzyko czyni tę inwestycję względnie bezpieczną.

Wasko

Spółka po wybiciu szczytu na poziomie 3,37 zachowuje się bardzo poprawnie. Na wykresie dziennym jest szansa na wykreślenie zgrabnej ramki z górną granicą na poziom 4,24. Dolna granica nie jest jeszcze ustalona. Ostatni sygnał kupna padł 28.01. Od tego czasu spółka dość stromo i stabilnie wspina się w górę. Fundamentalnie również jest coraz lepiej. Rosną od 2 kwartałów zyski, spółka ma również pokaźny portfel zamówień na 2011 rok. 

wykres dzienny i system transakcyjny

Oczekuję, że kurs - mam nadzieję, że rynek w końcu zacznie pomagać - w najbliższym czasie zaatakuje skutecznie poziom 4,24. Będzie to czytelny sygnał zajęcia pozycji. Ponieważ dolna granica ramki nie została jeszcze ustalona, nie jestem w stanie określić poziomu SL. Najpewniej byłoby ustawić go tuż pod poziomem wybicia.

Famur

Przypominam o spółce, gdyż dziś na fiksie był idealny moment do zakupu. Zamkniecie na poziomie ostatniego lokalnego szczytu (3,46). Dodatkowo ucieszyła mnie transakcja w ilości prawie 100k akcji, kupiona w jednym zleceniu przez aktywny popyt. Być może już jutro spółką po wyjściu z ramki rozpocznie marsz w górę...

BDI - czyli indeks bez spekulacji

Postanowiłem do swojego systemu inwestycyjnego włączyć analizę indeksu Baltic Dry. 

Indeks  jest agregatem mierzącym zmiany średnich cen transportu surowców drogą morską. To koszt ponoszony przez końcowego odbiorcę surowca, który zawiera kontrakt z firmą transportową na giełdzie Baltic Exchange w Londynie. Jest to znakomity wyprzedzający barometr globalnej kondycji gospodarczej.

Podaż, czyli liczba dostępnych transportowców, jest mniej elastyczna niż zapotrzebowanie. Popyt na surowce może w ciągu roku zmienić się o kilkadziesiąt procent lub więcej, ale nie sposób w krótkim czasie dostosować liczby statków, dlatego opłaty przewozowe w rzeczywistości odzwierciedlają faktyczny stan rynków surowcowych. Uczestnikami giełdy Baltic Exchange są tylko firmy bezpośrednio zamawiające transport surowców drogą morską bądź świadczące takie właśnie usługi. Żadnych spekulantów, funduszy hedgingowych grających na zwyżki lub spadki cen czy indywidualnych inwestorów. Dzięki temu wiemy, że wzrost lub spadek wartości BDI wynika wyłącznie ze zmian warunków rynkowych.

Druga zaleta to jego prognostyczna wartość. Monitoruje on zjawiska, które dopiero przełożą się na przyszłe ceny końcowych produktów, a nie raportuje, to co już się wydarzyło, jak w przypadku wydatków konsumentów, tempa wzrostu PKB, czy szeregu innych wskaźników. I co ważne w okresie od 4 lutego do 11 lutego 2011 (do dziś) indeks wzrósł od najniższego poziomu od stycznia 2009 o prawie 13%. Jeśli trend zostanie utrzymany, oznacza to, że następuje faktyczne ożywienie wymiany handlowej. Więc i prawdopodobne wzrosty na rynkach będą miały może więcej wspólnego z rzeczywistą poprawą w sferze makro, niż oparte na luzowaniu ilościowym.

Baltic Dry Indeks

Pod powyższym linkiem znajdziecie notowania BDI.

Niespodzianka

Drodzy obserwatorzy,

Od 1 lutego 2011 oficjalnie pod firmą BOHDAN REAL ESTATE prowadzę agencję obrotu nieruchomościami. Z tej okazji WSZYSTKIM obserwatorom i stałym czytelnikom mojego bloga udzielam rabatu 10% na wszystkie usługi pośrednictwa świadczone przez moje biuro. Biuro jest mobilne, więc wszystko załatwiam w dogodnym dla każdego klienta miejscu i czasie.

 

Facebook

Jednocześnie zapraszam Was do odwiedzenia firmowego profilu na Facebook'u oraz mojej strony internetowej. Zapraszam również do zapoznania się z moją ofertą :). W stosunku do rynkowej jest bardzo atrakcyjna :).

Impexmetal

Po wczorajszej sesji - przypomnę wzrost 5,1% przy bardzo wysokim wolumenie - myślę, że czas na powrót do spółki. Co przemawia za otwarciem pozycji:

1. Bliskość oporu na poziomie 5,22

2. Kurs na prawie 3-letnim szczycie

3. Wczoraj wysoka biała świeca

4. Czytelny poziom SL (ostatni dołek)

Powyższe czynniki oraz wygląd wykresu zarówno w ujęciu dziennym, jak i tygodniowym, kwalifikują tę spółkę do zakupu na wybiciu poziomu 5,22.

Dodatkowo mój system transakcyjny wczoraj na dziennych świecach dał sygnał kupna. Załączam Wam dwa wykresy w kolejności dzienny i tygodniowy.

Wykres dzienny

Wykres tygodniowy

Groclin

Dzisiejszy wzrost o 6,4% przy solidnym (choć nie imponującym) obrocie, daje dużą szansę na spektakularną kontynuację. Na wykresie tygodniowym już 2 tygodnie emu mój system transakcyjny dał mocny sygnał kupna. Trzy ostatnie tygodniowe świece są wybitnie popytowe. W piątek na słusznym obrocie wyłamany został opór na poziomie, będący jednocześnie prawie 3-letnim maksimum (18,78). Pokonana tygodniowa chmura Ichimoku i sygnał kupna na filtrze MACD wzmacniają wybicie oporu.

Zdecydowanie zamierzam w tym tygodniu nabyć pakiet akcji.

Millenium

Przygotowuję się do zajęcia pozycji na Millenium. Kurs systematycznie zbliża się do kluczowego oporu na poziomie 5,60. Na wykresie tygodniowym widać wyraźnie, że bykom udało się zbudować od poniedziałku ładną świecę. Tym samym opcja testu poziomu 5,60 zbliża się wielkimi krokami. Powinny w tym pomóc fundamenty (bardzo dobre zyski banku za ostatni kwartał). Tygodniowy kurs znajduje się również ponad chmurą Ichimoku, więc nie będzie ona ciążyć jako opór. Dodatkowo przebicie 5,60 pozwoli pokonać ponad 2-letnie maksimum, co będzie kwalifikowało spółkę do strategii ramek Darvasa. Jeśli jeszcze obrót będzie się utrzymywał na wysokim poziomie, inwestycja powinna przynieść w przyszłości godziwy zysk.

Redan

Od paru sesji obserwuję spółkę REDAN, która dziś zaliczyła całkiem solidny wzrost. Zainteresowała mnie, ponieważ od paru sesji obserwuje podwyższone obroty na walorze. Wczoraj bardzo solidny wzrost i długa biała świeca. Cieszy tym bardziej, ze podczas dzisiejszej sesji inwestorzy nie odpuścili i znów wygenerowali białą świecę.

Spoglądając na wykres tygodniowy, widać wyraźnie stabilny i silny trend wzrostowy w którym spółka jest od początku 2010 roku. Tym samym zbliżyła się do długoterminowego oporu, zlokalizowanego na poziomie 8,17. Wybicie tego poziomu ma dużą szansę otworzyć drogę do ustanowienia  nowych szczytów. Zwłaszcza, że poziom 8,17 to szczyt hossy 2007. Jeszcze lepiej wygląda to na wykresie miesięcznym. Kurs białymi świecami konsekwentnie zmierza do oporu. Zdecydowanie liczę na wybicie oporu i swoja inwestycję uzależniam od zachowanie się spółki ponad tym poziomem.