Analiza techniczna FW20 17.05.2011

Od dziś rozpoczynam cykl codziennej posesyjnej analizy kontraktów na WIG20 w ujęciu dziennym i tygodniowym. Kontrakty będę analizował przez pryzmat ramek i współpracy z liniami trendu. Pomocniczo analiza będzie zawierała technikę Ichimoku. Rynek terminowy często wyprzedza kasowy i jest dobrym barometrem koniunktury na GPW.

Z punktu widzenia interwału tygodniowego FW20 dotarł do linii trendu wzrostowego w okolicach 2800 punktów. Na linii trendu powstała na ten moment świeca odwrócony młot przy znacznym wolumenie. Wsparcie zostało przetestowane z punktową dokładnością. Sugeruje to odwrócenie tendencji spadkowej i powrót w okolice szczytu z kwietnia tego roku. Co istotne ostatnie 3 słabe tygodnie (spadkowe) to jednocześnie spadający LOP. Oznacza to, że nie przybywa nowych krótkich pozycji, ale raczej zamykane są długie. Z tego wynika, że mamy do czynienia z korektą która już jutro powinna się zakończyć. To naprawdę ostatni dzwonek dla byków.

FW20 tygodniowy. Odwrócony młot na linii trendu i spadający LOP

Jeśli chodzi o ramki to na tygodniowym wykresie mamy górną granicę na poziomie 2938 (nie wyrównaną i nie pokonaną przez trzy sesje). Dolna granica mam nadzieję, że powstanie w tym tygodniu i będzie nią dzisiejsze minimum. 

Na wykresie dziennym wczorajszy biały korpus został zanegowany przez dzisiejszy spadek i to przy wyższym wolumenie. Jednocześnie z nawiązką zrealizowała się formacja podwójnego szczytu z linią szyi na 2860. Bliskość wsparcia 2800 i linii trendu w połączeniu z dzisiejszą końcówką na SP500 daje bykom idealną okazję jutro do odbicia i rozpoczęcia kolejnej fali wzrostowej. Ramka na wykresie dziennym ma identyczna górną granicę z tygodniową, zaś dolna powstanie, jeśli przez 3 sesje byki nie wyrównają lub nie poprawią poniedziałkowego minimum 2798.

Na jutro obstawiałbym w tej sytuacji długą pozycję z ciasnym SL tuż poniżej 2798. Zasięg wzrostu to co najmniej okolice 2938, co daje nam 140 punktów zysku przy potencjalnej stracie z uwzględnieniem SL na poziomie 2797 i zakupie w okolicach 2815 . Czyli zysk do ryzyka wynosi 7,77:1... rewelacja!